汇成真空_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 306,818,726.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,046,992.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,420,363.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 327,286,082.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 270,329,542.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,524,673.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,976,794.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,234,774.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 376,065,785.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,779,703.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,010,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 74,164.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,084,164.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,031,907.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,010,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 88,041,907.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,957,743.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 41,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,661,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,153,591.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 384,315.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,198,906.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,801,093.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 85,647.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -64,850,706.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 142,704,550.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 77,853,844.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇成真空_2023年三季报资产负债表 | 汇成真空_2023年三季报利润表 |