汇成真空 (301392.SZ)

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汇成真空_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 213,804,231.48       
 收到的税费返还(元) 1,759,745.29       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 15,004,666.34       
 经营活动现金流入小计(元) 230,568,643.11       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 196,694,526.53       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 33,156,197.71       
 支付的各项税费(元) 8,996,843.50       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 20,626,092.43       
 经营活动现金流出小计(元) 259,473,660.17       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -28,905,017.06       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 70,010,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 74,164.27       
 投资活动现金流入小计(元) 70,084,164.27       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 14,694,098.21       
 投资支付的现金(元) 70,010,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 84,704,098.21       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -14,619,933.94       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 40,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 40,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 34,661,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 2,844,337.35       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 367,471.86       
 筹资活动现金流出小计(元) 37,872,809.21       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 2,127,190.79       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 460,882.22       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -40,936,877.99       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 142,704,550.23       
 期末现金及现金等价物余额(元) 101,767,672.24       
补充资料:       
 净利润(元) 43,856,500.00       
 资产减值准备(元) 2,693,100.00       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 4,317,500.00       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 4,317,500.00       
 无形资产摊销(元) 1,178,600.00       
 长期待摊费用摊销(元) 810,100.00       
 财务费用(元) 2,368,600.00       
 投资损失(元) -74,200.00       
 递延所得税(元) 1,040,300.00       
  其中:递延所得税资产减少(元) 902,700.00       
 递延所得税负债增加(元) 137,600.00       
 存货的减少(元) -47,861,400.00       
 经营性应收项目的减少(元) -46,397,300.00       
 经营性应付项目的增加(元) 6,927,300.00       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -40,936,877.99       
公告日期 2023-09-15       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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