汇成真空_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 213,804,231.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,759,745.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,004,666.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 230,568,643.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 196,694,526.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,156,197.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,996,843.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,626,092.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 259,473,660.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,905,017.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,010,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 74,164.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,084,164.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,694,098.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,010,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 84,704,098.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,619,933.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,661,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,844,337.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 367,471.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,872,809.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,127,190.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 460,882.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,936,877.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 142,704,550.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 101,767,672.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 43,856,500.00 | |
| 资产减值准备(元) | 2,693,100.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,317,500.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,317,500.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,178,600.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 810,100.00 | |
| 财务费用(元) | 2,368,600.00 | |
| 投资损失(元) | -74,200.00 | |
| 递延所得税(元) | 1,040,300.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 902,700.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 137,600.00 | |
| 存货的减少(元) | -47,861,400.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -46,397,300.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,927,300.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -40,936,877.99 | |
| 公告日期 | 2023-09-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 汇成真空_2023年中报资产负债表 | 汇成真空_2023年中报利润表 |