汇成真空_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 118,319,983.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,605,370.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,515,406.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 122,440,759.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 121,930,598.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,635,300.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,464,361.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,073,578.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 152,103,839.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,663,079.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,671.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,671.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,628,333.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,638,333.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,623,661.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,563,510.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 204,943.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,768,454.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,231,545.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -234,089.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,289,285.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 142,704,550.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 128,415,265.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,521,915.55 | |
| 资产减值准备(元) | 1,573,911.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,147,452.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,147,452.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 621,779.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 410,547.87 | |
| 财务费用(元) | 1,836,039.62 | |
| 投资损失(元) | -14,671.23 | |
| 递延所得税(元) | -128,720.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -128,720.16 | |
| 存货的减少(元) | -28,171,692.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -33,206,974.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,025,217.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 128,415,265.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 142,704,550.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,289,285.09 | |
| 公告日期 | 2024-05-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇成真空_2023年一季报资产负债表 | 汇成真空_2023年一季报利润表 |