汇成真空 (301392.SZ)

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汇成真空_2023年一季报现金流量表

2023年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 118,319,983.00       
 收到的税费返还(元) 1,605,370.42       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,515,406.24       
 经营活动现金流入小计(元) 122,440,759.66       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 121,930,598.73       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 16,635,300.47       
 支付的各项税费(元) 6,464,361.93       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 7,073,578.00       
 经营活动现金流出小计(元) 152,103,839.13       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -29,663,079.47       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 14,671.23       
 投资活动现金流入小计(元) 14,671.23       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 12,628,333.22       
 投资支付的现金(元) 10,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 12,638,333.22       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -12,623,661.99       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 30,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 30,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,563,510.83       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 204,943.30       
 筹资活动现金流出小计(元) 1,768,454.13       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 28,231,545.87       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -234,089.50       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -14,289,285.09       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 142,704,550.23       
 期末现金及现金等价物余额(元) 128,415,265.14       
补充资料:       
 净利润(元) 6,521,915.55       
 资产减值准备(元) 1,573,911.41       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,147,452.94       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,147,452.94       
 无形资产摊销(元) 621,779.36       
 长期待摊费用摊销(元) 410,547.87       
 财务费用(元) 1,836,039.62       
 投资损失(元) -14,671.23       
 递延所得税(元) -128,720.16       
  其中:递延所得税资产减少(元) -128,720.16       
 存货的减少(元) -28,171,692.01       
 经营性应收项目的减少(元) -33,206,974.09       
 经营性应付项目的增加(元) 19,025,217.30       
 现金的期末余额(元) 128,415,265.14       
 减:现金的期初余额(元) 142,704,550.23       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -14,289,285.09       
公告日期 2024-05-16       
审计意见(境内)       
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