汇成真空 (301392.SZ)

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汇成真空_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 631,490,728.15       
 收到的税费返还(元) 3,689,812.84       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 51,199,756.19       
 经营活动现金流入小计(元) 686,380,297.18       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 327,582,233.27       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 65,591,810.27       
 支付的各项税费(元) 23,626,856.99       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 90,122,292.84       
 经营活动现金流出的平衡项目(元) -0.01       
 经营活动现金流出小计(元) 506,923,193.36       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 179,457,103.82       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 3,030,928.99       
 取得投资收益收到的现金(元) 1,271.01       
 投资活动现金流入小计(元) 3,032,200.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 42,730,428.42       
 投资支付的现金(元) 22,804,505.98       
 投资活动现金流出小计(元) 65,534,934.40       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -62,502,734.40       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 55,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 55,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 160,305,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 10,155,181.88       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,398,383.30       
 筹资活动现金流出小计(元) 171,858,565.18       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -116,858,565.18       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 3,761,210.94       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 3,857,015.18       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 138,847,535.05       
 期末现金及现金等价物余额(元) 142,704,550.23       
补充资料:       
 净利润(元) 70,417,720.00       
 资产减值准备(元) 2,951,633.33       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 8,548,929.90       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 8,548,929.90       
 无形资产摊销(元) 2,486,428.98       
 长期待摊费用摊销(元) 1,994,487.42       
 财务费用(元) 3,099,000.18       
 投资损失(元) -448,749.67       
 递延所得税(元) -20,433.15       
  其中:递延所得税资产减少(元) -20,433.15       
 存货的减少(元) 130,907,170.64       
 经营性应收项目的减少(元) 97,804,863.82       
 经营性应付项目的增加(元) -135,875,135.87       
 现金的期末余额(元) 142,704,550.23       
 减:现金的期初余额(元) 138,847,535.05       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 3,857,015.18       
公告日期 2023-09-15       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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