汇成真空_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 631,490,728.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,689,812.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,199,756.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 686,380,297.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 327,582,233.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,591,810.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,626,856.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 90,122,292.84 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 506,923,193.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 179,457,103.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,030,928.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,271.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,032,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,730,428.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,804,505.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 65,534,934.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,502,734.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 160,305,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,155,181.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,398,383.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 171,858,565.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -116,858,565.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,761,210.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,857,015.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 138,847,535.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 142,704,550.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 70,417,720.00 | |
| 资产减值准备(元) | 2,951,633.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,548,929.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,548,929.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,486,428.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,994,487.42 | |
| 财务费用(元) | 3,099,000.18 | |
| 投资损失(元) | -448,749.67 | |
| 递延所得税(元) | -20,433.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -20,433.15 | |
| 存货的减少(元) | 130,907,170.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 97,804,863.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -135,875,135.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 142,704,550.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 138,847,535.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,857,015.18 | |
| 公告日期 | 2023-09-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 汇成真空_2022年年报资产负债表 | 汇成真空_2022年年报利润表 |