汇成真空_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 396,494,524.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,381,100.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,291,437.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 403,167,062.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 217,433,794.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,635,886.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,343,257.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,795,613.62 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 321,208,551.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 81,958,510.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,030,928.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,271.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,032,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,439,593.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,804,505.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,244,098.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,211,898.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 115,239,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,289,756.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 872,836.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 123,401,593.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -68,401,593.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,252,672.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,402,309.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 138,847,535.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 99,445,225.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,119,564.45 | |
| 资产减值准备(元) | 4,776,178.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,250,505.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,250,505.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,245,304.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,145,472.71 | |
| 财务费用(元) | 1,803,661.05 | |
| 投资损失(元) | 167,024.24 | |
| 递延所得税(元) | -3,815,109.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,815,109.35 | |
| 存货的减少(元) | 94,129,950.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 19,629,030.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -68,681,040.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 99,445,225.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 138,847,535.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -39,402,309.50 | |
| 公告日期 | 2022-11-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 汇成真空_2022年中报资产负债表 | 汇成真空_2022年中报利润表 |