经纬股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 485,082,658.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,088.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,545,917.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 514,640,664.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 402,096,793.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,167,274.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,404,932.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,073,269.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 584,742,270.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -70,101,606.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,064.48 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 120,004,064.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,831,689.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 120,250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 196,081,689.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -76,077,624.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,623,086.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,623,086.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,623,086.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -177,802,317.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 456,551,274.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 278,748,956.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 经纬股份_2024年三季报资产负债表 | 经纬股份_2024年三季报利润表 |