经纬股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 362,176,830.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,827,801.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 385,004,632.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 273,183,324.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,811,054.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,017,713.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,392,294.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 400,404,387.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,399,755.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,064.48 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 120,001,064.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,142,565.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 154,142,565.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,141,500.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,799,038.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,799,038.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,799,038.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -79,340,294.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 456,551,274.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 377,210,979.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,366,857.90 | |
| 资产减值准备(元) | -1,241,186.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,750,879.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,750,879.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 147,711.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 841,956.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,020.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 50,468.42 | |
| 公允价值变动损失(元) | -665,342.46 | |
| 财务费用(元) | 122,470.31 | |
| 投资损失(元) | 1,723,026.99 | |
| 递延所得税(元) | -113,673.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -249,301.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 135,628.42 | |
| 存货的减少(元) | -159,819,245.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 37,158,222.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 88,320,673.96 | |
| 其他(元) | 572,357.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 377,210,979.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 456,551,274.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -79,340,294.75 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 经纬股份_2024年中报资产负债表 | 经纬股份_2024年中报利润表 |