经纬股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 284,686,002.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 405,239.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,579,879.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 297,671,121.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 244,195,527.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,599,322.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,842,866.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,388,763.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 399,026,479.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -101,355,358.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,121,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 297,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 370,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,788,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,009,671.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,313,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 66,323,171.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,535,171.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 515,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 12,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 528,131,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 397,239.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,037,787.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,235,026.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 473,895,973.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 327,005,443.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 110,234,321.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 437,239,764.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 经纬股份_2023年三季报资产负债表 | 经纬股份_2023年三季报利润表 |