经纬股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 171,865,411.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 405,239.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,577,375.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 177,848,026.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 149,202,205.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,182,835.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,625,228.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,514,119.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 259,524,388.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -81,676,362.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,121,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 297,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 327,433.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,745,433.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,927,588.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,927,588.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,182,154.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 515,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 12,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 528,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 379,513.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,649,294.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,228,807.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 489,871,192.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 386,012,674.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 110,234,321.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 496,246,996.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,298,148.12 | |
| 资产减值准备(元) | 2,984,759.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 957,283.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 957,283.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 154,003.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,143,613.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -288,416.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,228.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | -9,643.84 | |
| 财务费用(元) | 260,233.69 | |
| 投资损失(元) | -233,712.33 | |
| 递延所得税(元) | -503,817.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -495,771.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,046.57 | |
| 存货的减少(元) | -68,623,070.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -40,147,560.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,693,785.47 | |
| 其他(元) | 572,357.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 496,246,996.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 110,234,321.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 386,012,674.88 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 经纬股份_2023年中报资产负债表 | 经纬股份_2023年中报利润表 |