隆扬电子_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 226,223,304.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,507,975.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 232,731,280.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 99,483,205.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,870,422.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,289,865.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,716,784.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 182,360,277.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,371,003.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 822,746,700.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 882,916.68 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 40,111,726.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 863,741,343.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,255,226.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 733,109,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 799,364,326.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 64,377,016.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,668,750.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,668,750.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,206,117.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 198,449,974.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,786,567.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 204,442,659.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -202,773,909.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,019,638.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -84,006,251.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,229,874,369.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,145,868,118.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 隆扬电子_2023年三季报资产负债表 | 隆扬电子_2023年三季报利润表 |