隆扬电子_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 236,934,975.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 591,670.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 237,526,645.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 94,513,945.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,923,040.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,910,215.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,187,704.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 138,534,905.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 98,991,739.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 709,332,430.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,376,576.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,495.57 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,254,048.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 713,001,551.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,178,738.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 841,886,760.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 859,065,498.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -146,063,946.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,805,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,805,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,538,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 123,073.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 491,649.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,152,722.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,652,277.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,540,075.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,879,853.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 135,939,260.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 100,059,406.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 91,451,332.68 | |
| 资产减值准备(元) | 4,119,188.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,126,325.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,126,325.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 184,750.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 190,306.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,695.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 63,292.47 | |
| 公允价值变动损失(元) | -600,753.42 | |
| 财务费用(元) | -13,775,807.64 | |
| 投资损失(元) | -1,243,524.26 | |
| 递延所得税(元) | -1,311,409.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,381,564.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 70,155.14 | |
| 存货的减少(元) | -6,331,222.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,610,863.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,670,414.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 100,059,406.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 135,939,260.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -35,879,853.97 | |
| 公告日期 | 2022-09-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 隆扬电子_2022年中报资产负债表 | 隆扬电子_2022年中报利润表 |