光大同创_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 560,071,701.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,248,610.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,613,113.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 594,933,425.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 364,490,838.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,227,329.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,530,193.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,644,696.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 533,893,056.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 61,040,369.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 707,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,582,653.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 823,426.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 711,106,080.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,137,714.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 666,355,251.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 739,492,965.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,386,884.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,707,550.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 49,765,026.09 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,982,494.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,455,070.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,357,601.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,106,845.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,696,405.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,160,853.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,294,217.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,274,139.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 38,221,841.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 273,092,540.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 311,314,381.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,624,616.50 | |
| 资产减值准备(元) | 11,925,703.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,529,892.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,529,892.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 598,584.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,046,106.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,481,068.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,437,903.91 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,164.09 | |
| 财务费用(元) | -1,669,353.37 | |
| 投资损失(元) | 1,615,176.83 | |
| 递延所得税(元) | -10,024,228.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,347,759.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -676,469.55 | |
| 存货的减少(元) | -1,536,184.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 36,981,955.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,742,158.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 311,314,381.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 273,092,540.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 38,221,841.12 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光大同创_2024年中报资产负债表 | 光大同创_2024年中报利润表 |