光大同创_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 277,635,002.70 | |
收到的税费返还(元) | 17,271,741.92 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,154,709.53 | |
经营活动现金流入小计(元) | 296,061,454.15 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 186,446,371.56 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,208,444.83 | |
支付的各项税费(元) | 9,796,990.71 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,110,905.02 | |
经营活动现金流出小计(元) | 262,562,712.12 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,498,742.03 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 210,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,032,948.63 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 59,600.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 211,092,548.63 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,625,640.81 | |
投资支付的现金(元) | 190,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 232,625,640.81 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,533,092.18 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,707,550.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,257,392.97 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 445,656.38 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 3,410,599.35 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,441,113.27 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,207,249.89 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 7,648,363.16 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,237,763.81 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,053,035.62 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,780,921.66 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 273,092,540.58 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 282,873,462.24 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-23 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 光大同创_2024年一季报资产负债表 | 光大同创_2024年一季报利润表 |