光大同创_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 941,230,707.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 48,130,717.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,311,859.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,003,673,285.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 618,290,888.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 184,102,950.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,965,227.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,472,620.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 933,831,686.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 69,841,598.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 610,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,289,995.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 485,245.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 615,475,240.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 174,195,362.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 991,107,350.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,165,302,712.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -549,827,471.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,030,068,960.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 67,401,390.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,097,470,350.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 362,954,608.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,293,216.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,752,674.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 472,000,499.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 625,469,851.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,235,831.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 148,719,809.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 124,372,731.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 273,092,540.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 115,026,518.62 | |
| 资产减值准备(元) | 5,481,904.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,099,894.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,099,894.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,139,939.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,042,703.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,766,517.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | 463,045.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,485,541.37 | |
| 财务费用(元) | 3,176,018.33 | |
| 投资损失(元) | -193,462.39 | |
| 递延所得税(元) | -4,999,612.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,028,127.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,971,485.32 | |
| 存货的减少(元) | -39,691,221.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -100,064,808.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 50,104,023.33 | |
| 融资租入固定资产(元) | 17,054,323.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 273,092,540.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 124,372,731.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 148,719,809.01 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 光大同创_2023年年报资产负债表 | 光大同创_2023年年报利润表 |