光大同创_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 697,109,163.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,966,193.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,602,970.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 741,678,327.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 458,232,466.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 124,651,415.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,765,032.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,679,736.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 683,328,651.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 58,349,675.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 395,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,068,489.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 173,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 398,941,489.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 135,257,398.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 820,845,168.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 956,102,567.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -557,161,077.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,030,068,960.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 64,980,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,888,440.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,097,937,400.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 343,640,308.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,796,031.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,183,880.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 421,620,221.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 676,317,179.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 579,475.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 178,085,253.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 124,372,731.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 302,457,985.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 光大同创_2023年三季报资产负债表 | 光大同创_2023年三季报利润表 |