光大同创_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 465,638,629.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,448,243.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,362,184.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 501,449,056.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 310,259,057.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,400,476.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,189,738.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,414,495.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 458,263,767.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,185,289.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,035,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 89,345,100.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 512,407,350.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 601,752,450.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -600,717,450.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,030,068,960.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,003,534.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,086,072,494.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 323,420,308.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,802,681.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,971,734.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 393,194,724.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 692,877,770.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 265,473.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 135,611,082.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 124,372,731.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 259,983,814.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 55,354,478.49 | |
| 资产减值准备(元) | 1,118,911.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,619,372.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,619,372.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 366,637.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 701,316.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,343.14 | |
| 公允价值变动损失(元) | -463,456.60 | |
| 财务费用(元) | -2,314,651.46 | |
| 投资损失(元) | 131,430.66 | |
| 递延所得税(元) | -2,704,576.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,823,144.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 118,568.54 | |
| 存货的减少(元) | -11,223,978.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 22,140,100.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -50,014,415.00 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 27,347,313.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 259,983,814.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 124,372,731.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 135,611,082.44 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光大同创_2023年中报资产负债表 | 光大同创_2023年中报利润表 |