光大同创_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,066,896,059.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,111,916.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,499,413.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,114,507,389.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 702,414,127.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 153,692,617.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,409,667.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 82,477,966.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 978,994,379.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 135,513,010.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 124,387.20 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,856,283.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,437,259.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,451,730.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 224,917,885.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 23,640,705.66 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,266,969.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 252,825,560.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -243,373,829.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 260,682,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 260,682,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 121,630,597.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,033,028.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,706,541.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 177,370,167.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 83,312,632.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,785,155.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,763,031.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 144,135,763.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 124,372,731.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 115,259,544.85 | |
| 资产减值准备(元) | 368,344.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,303,947.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,303,947.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 582,284.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,287,111.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -37,679.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 269,975.49 | |
| 公允价值变动损失(元) | 17,605,370.09 | |
| 财务费用(元) | 5,653,786.00 | |
| 投资损失(元) | 1,917,793.45 | |
| 递延所得税(元) | -2,432,333.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,103,599.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -328,734.00 | |
| 存货的减少(元) | -6,302,870.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,796,344.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -48,067,046.19 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 35,101,643.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 124,372,731.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 144,135,763.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,763,031.72 | |
| 公告日期 | 2023-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 光大同创_2022年年报资产负债表 | 光大同创_2022年年报利润表 |