光大同创_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 499,780,158.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,989,221.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,159,474.68 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 520,928,854.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 349,115,461.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,971,037.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,730,578.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,930,890.12 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 478,747,968.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 42,180,886.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,835,719.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 970,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,839,519.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,367,955.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,797,674.30 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,008,024.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,173,654.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,334,135.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 94,442,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 94,442,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,774,805.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,196,153.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 94,270,958.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 171,841.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,886,393.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,095,013.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 144,135,763.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 142,040,749.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 57,777,406.87 | |
| 资产减值准备(元) | 2,281,780.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,419,756.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,419,756.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 256,205.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,674,209.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 46,381.08 | |
| 公允价值变动损失(元) | 6,178,828.81 | |
| 财务费用(元) | -16,621,293.62 | |
| 投资损失(元) | 2,899,993.89 | |
| 递延所得税(元) | -6,298,076.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,901,694.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -396,382.00 | |
| 存货的减少(元) | -20,034,693.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,932,377.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,058,365.47 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 32,992,868.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 142,040,749.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 144,135,763.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,095,013.81 | |
| 公告日期 | 2022-09-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 光大同创_2022年中报资产负债表 | 光大同创_2022年中报利润表 |