光大同创_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 235,020,133.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,718,630.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,274,118.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 245,012,882.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 186,954,234.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,510,294.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,068,620.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,536,668.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 245,069,818.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,812,995.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,812,995.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,382,981.62 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 450,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,832,981.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,019,986.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 94,442,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 94,442,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,756,641.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,342,356.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,211,963.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,310,962.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 31,131,837.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -791,538.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,263,376.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 144,135,763.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 147,399,139.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光大同创_2022年一季报资产负债表 | 光大同创_2022年一季报利润表 |