未来电器_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 381,222,371.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,729,976.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 405,952,348.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 251,403,093.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,056,450.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,141,266.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,357,031.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 366,957,841.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,994,507.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,020,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,968,487.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,024,049,287.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,512,169.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,440,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,451,512,169.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -427,462,882.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,252,317.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,252,317.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 112,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 520,323.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 112,520,323.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -99,268,005.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -117,623.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -487,854,003.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 835,733,323.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 347,879,320.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 未来电器_2024年三季报资产负债表 | 未来电器_2024年三季报利润表 |