未来电器_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 546,666,010.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,379,271.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,472,466.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 584,517,748.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 292,125,052.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,230,555.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,238,503.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,731,493.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 440,325,604.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 144,192,144.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 756,439,870.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,176,889.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 412,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 762,029,059.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,638,378.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,075,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,102,638,378.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -340,609,318.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 946,835,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 946,835,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 126,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,431,999.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 144,431,999.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 802,403,000.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 158,055.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 606,143,881.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 229,589,442.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 835,733,323.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 100,790,636.29 | |
| 资产减值准备(元) | 8,683,940.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,662,621.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,662,621.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,485,898.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,949,847.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 252,893.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 586,808.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,483,473.94 | |
| 财务费用(元) | -149,269.72 | |
| 投资损失(元) | -5,337,311.23 | |
| 递延所得税(元) | -731,148.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -731,148.59 | |
| 存货的减少(元) | -21,749,035.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,481,497.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 42,837,356.57 | |
| 其他(元) | 362,965.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 835,733,323.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 229,589,442.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 606,143,881.17 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 未来电器_2023年年报资产负债表 | 未来电器_2023年年报利润表 |