未来电器_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 398,092,326.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,379,271.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,254,662.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 420,726,259.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 211,832,779.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,253,138.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,554,652.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,793,981.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 320,434,550.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 100,291,708.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 341,577,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,539,723.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 396,662.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 344,513,586.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,610,229.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 755,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 770,610,229.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -426,096,643.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 946,835,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 946,835,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 56,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,043,458.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 81,043,458.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 865,791,541.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 237,960.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 540,224,566.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 229,589,442.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 769,814,009.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 未来电器_2023年三季报资产负债表 | 未来电器_2023年三季报利润表 |