未来电器_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 139,930,853.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,310,328.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,757,582.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 155,998,763.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 65,667,920.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,080,481.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,139,055.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,565,304.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 134,452,761.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,546,002.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 95,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 615,274.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,841.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 95,647,115.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,500,842.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 95,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 99,500,842.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,853,727.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 429,287.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 429,287.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -429,287.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 73,639.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,336,627.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 166,403,794.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 183,740,422.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 40,014,491.69 | |
| 资产减值准备(元) | 2,210,458.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,813,468.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,813,468.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 621,488.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,616,811.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -15,511.26 | |
| 财务费用(元) | -61,320.91 | |
| 投资损失(元) | -615,274.47 | |
| 递延所得税(元) | 316,559.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 316,559.51 | |
| 存货的减少(元) | -13,941,378.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -40,871,770.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,627,665.34 | |
| 其他(元) | 8,971,580.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 183,740,422.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 166,403,794.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,336,627.20 | |
| 公告日期 | 2022-09-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 未来电器_2022年中报资产负债表 | 未来电器_2022年中报利润表 |