天键股份_2023年年报现金流量表
2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,630,253,367.62 | |
收到的税费返还(元) | 124,091,492.44 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,767,833.32 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,778,112,693.38 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,245,754,454.64 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 299,737,203.36 | |
支付的各项税费(元) | 59,154,776.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 167,327,059.26 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,771,973,493.26 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,139,200.12 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 1,214,039.57 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 567,741.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 201,781,780.57 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 107,664,770.84 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 506,306,453.67 | |
投资活动现金流出小计(元) | 613,971,224.51 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -412,189,443.94 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,219,995,947.42 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,219,995,947.42 | |
偿还债务支付的现金(元) | 94,054,515.51 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 948,043.40 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,028,061.90 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 96,030,620.81 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,123,965,326.61 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,337,837.04 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 730,252,919.83 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 163,708,405.42 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 893,961,325.25 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 136,682,680.55 | |
资产减值准备(元) | 28,958,610.44 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,041,464.74 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,041,464.74 | |
无形资产摊销(元) | 1,688,163.31 | |
长期待摊费用摊销(元) | 631,791.95 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -524.62 | |
固定资产报废损失(元) | 5,502,359.77 | |
公允价值变动损失(元) | -7,938,852.12 | |
财务费用(元) | -11,587,846.89 | |
投资损失(元) | 4,098,301.86 | |
递延所得税(元) | 794,702.33 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 931,736.76 | |
递延所得税负债增加(元) | -137,034.43 | |
存货的减少(元) | -82,746,228.26 | |
经营性应收项目的减少(元) | -246,649,214.16 | |
经营性应付项目的增加(元) | 234,646,755.37 | |
其他(元) | -103,777,151.32 | |
现金的期末余额(元) | 893,961,325.25 | |
减:现金的期初余额(元) | 163,708,405.42 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 730,252,919.83 | |
公告日期 | 2024-04-23 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 天键股份_2023年年报资产负债表 | 天键股份_2023年年报利润表 |