蜂助手_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,099,868,385.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 95,507,901.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,195,376,286.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,340,270,797.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,981,094.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,371,539.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,085,813.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,480,709,244.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -285,332,957.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,124,373.63 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 524,135.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 181,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 300,829,708.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 701,413,743.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,001,413,743.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -700,584,034.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 119,400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 119,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 663,757,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,472,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 787,630,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 125,460,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,756,164.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,481,862.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 205,698,026.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 581,932,073.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -403,984,919.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 457,484,805.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,499,886.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蜂助手_2024年三季报资产负债表 | 蜂助手_2024年三季报利润表 |