蜂助手_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 785,091,084.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,445,881.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 791,536,965.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 835,063,692.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,451,709.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,892,267.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,917,622.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 934,325,292.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -142,788,326.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,124,373.63 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 524,135.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 181,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 300,829,708.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 149,290,911.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 449,290,911.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -148,461,203.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 434,257,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 532,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 474,790,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 123,510,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,943,885.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,552,730.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 172,006,615.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 302,783,384.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,533,854.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 457,484,805.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 469,018,660.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 72,187,359.62 | |
| 资产减值准备(元) | 12,689,035.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,922,087.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,922,087.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 774,160.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 648,523.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 131,311.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | 38,966.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | 935.68 | |
| 财务费用(元) | 5,543,041.80 | |
| 投资损失(元) | -524,135.12 | |
| 递延所得税(元) | -3,053,219.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,096,348.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 43,128.87 | |
| 存货的减少(元) | -6,316,191.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -209,203,858.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,286,374.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 469,018,660.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 457,484,805.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,533,854.79 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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