蜂助手_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,574,193,577.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,486,610.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,598,680,187.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,668,752,648.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,615,980.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,288,036.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,954,464.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,827,611,129.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -228,930,942.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 524,075.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,524,075.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 87,152,838.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 95,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 182,552,838.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -102,028,763.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 929,372,160.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 192,350,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,615,888.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,127,338,048.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 312,485,642.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,079,716.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,528,141.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 350,093,500.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 777,244,547.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 446,284,841.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,199,964.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 457,484,805.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 142,624,302.23 | |
| 资产减值准备(元) | 8,233,800.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,706,335.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,706,335.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 496,033.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 641,616.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -32,141.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,621.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | -935.68 | |
| 财务费用(元) | 11,008,775.54 | |
| 投资损失(元) | 102,504.90 | |
| 递延所得税(元) | -2,295,196.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,007,438.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 712,242.37 | |
| 存货的减少(元) | -12,901,168.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -387,057,366.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 582,686.01 | |
| 其他(元) | 2,437,500.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 457,484,805.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,199,964.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 446,284,841.87 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 蜂助手_2023年年报资产负债表 | 蜂助手_2023年年报利润表 |