蜂助手_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 891,685,687.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,222,803.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,437,842.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 910,346,333.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,050,632,273.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,295,502.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,994,136.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,378,207.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,173,300,120.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -262,953,786.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,789,281.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 85,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 164,989,281.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -164,989,281.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 929,372,160.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 192,350,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,615,888.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,127,338,048.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 269,855,642.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,307,926.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,343,539.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 305,507,108.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 821,830,939.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 393,887,871.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,199,964.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 405,087,835.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蜂助手_2023年三季报资产负债表 | 蜂助手_2023年三季报利润表 |