蜂助手_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 460,902,797.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,222,803.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,214,845.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 471,340,445.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 578,909,602.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,386,780.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,150,271.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,132,432.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 661,579,086.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -190,238,640.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 506,185.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,706,185.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,706,185.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 929,372,160.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 192,350,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,615,888.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,127,338,048.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 101,679,210.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,731,994.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,290,587.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 134,701,792.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 992,636,255.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 796,691,429.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,199,964.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 807,891,393.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 62,838,808.48 | |
| 资产减值准备(元) | 13,940,296.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,103,458.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,103,458.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 773.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 170,809.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,621.05 | |
| 财务费用(元) | 6,687,494.81 | |
| 投资损失(元) | 217,618.80 | |
| 递延所得税(元) | -3,459,174.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,421,122.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -38,051.91 | |
| 存货的减少(元) | -2,367,129.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -235,820,370.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -37,434,527.98 | |
| 其他(元) | 1,624,999.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 807,891,393.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,199,964.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 796,691,429.03 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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