蜂助手_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 205,131,486.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,188,312.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 239,319,799.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 247,044,178.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,894,127.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,909,689.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,729,738.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 318,577,732.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -79,257,933.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,297.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,297.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,297.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 132,350,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 132,350,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,574,694.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,811,584.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 88,367.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,474,646.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 89,875,353.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,602,123.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,199,964.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,802,087.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-05-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蜂助手_2023年一季报资产负债表 | 蜂助手_2023年一季报利润表 |