蜂助手_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,030,447,484.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,026,263.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,664,754.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,045,138,502.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,055,533,178.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,053,681.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,945,965.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,694,981.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,166,227,806.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -121,089,304.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 267,455.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 267,455.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,670,818.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,670,818.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,403,363.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 290,447,997.68 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 290,947,997.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 228,336,136.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,263,694.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,992,482.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 246,592,313.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 44,355,684.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -86,136,983.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 97,336,947.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,199,964.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 125,056,375.03 | |
| 资产减值准备(元) | 533,320.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,740,632.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,740,632.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 30,918.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 343,976.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -185,506.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,675.85 | |
| 财务费用(元) | 12,263,390.91 | |
| 递延所得税(元) | -4,162,056.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,162,056.93 | |
| 存货的减少(元) | 271,244.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -329,903,215.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 46,427,558.24 | |
| 其他(元) | 3,249,999.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,199,964.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 97,336,947.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -86,136,983.80 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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