蜂助手_2022年中报现金流量表
2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 476,160,363.74 | |
收到的税费返还(元) | 3,026,263.26 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,027,539.36 | |
经营活动现金流入小计(元) | 483,214,166.36 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 507,902,429.81 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,324,569.07 | |
支付的各项税费(元) | 13,336,513.88 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,843,922.45 | |
经营活动现金流出小计(元) | 565,407,435.21 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -82,193,300.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,455.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 7,455.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,886,697.43 | |
投资活动现金流出小计(元) | 8,886,697.43 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,879,242.43 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 137,798,416.29 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 138,298,416.29 | |
偿还债务支付的现金(元) | 86,955,513.12 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,473,038.43 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,726,405.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 98,154,956.55 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 40,143,459.74 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,929,051.54 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 97,336,947.85 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 46,407,896.31 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 51,187,400.00 | |
资产减值准备(元) | 412,500.00 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,805,100.00 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,805,100.00 | |
无形资产摊销(元) | 29,800.00 | |
长期待摊费用摊销(元) | 163,600.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,800.00 | |
固定资产报废损失(元) | 7,400.00 | |
财务费用(元) | 5,510,600.00 | |
递延所得税(元) | -1,757,100.00 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,757,100.00 | |
存货的减少(元) | 1,248,400.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | -168,299,800.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | 9,675,500.00 | |
其他(元) | 1,625,000.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -50,929,051.54 | |
公告日期 | 2022-09-28 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 蜂助手_2022年中报资产负债表 | 蜂助手_2022年中报利润表 |