挖金客_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 405,820,050.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,371,669.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 414,191,719.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 397,404,915.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,876,255.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,079,909.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 92,195,714.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 526,556,794.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -112,365,074.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 219,914,376.79 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 992,712.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 220,907,089.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 207,526,649.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,567,239.13 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 99,224,089.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 309,317,977.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -88,410,888.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 154,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 164,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,349,330.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,383,446.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,032,777.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 97,667,222.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,171.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -103,115,911.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 316,361,079.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 213,245,167.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,670,396.57 | |
| 资产减值准备(元) | 1,226,093.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,292,164.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,292,164.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,287,900.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 73,816.75 | |
| 财务费用(元) | 2,086,456.97 | |
| 投资损失(元) | -958,464.72 | |
| 递延所得税(元) | -453,361.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -205,886.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -247,475.00 | |
| 存货的减少(元) | 60,765.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -75,194,218.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -69,912,383.86 | |
| 其他(元) | -827.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 213,245,167.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 316,361,079.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -103,115,911.91 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 挖金客_2024年中报资产负债表 | 挖金客_2024年中报利润表 |