通达海_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 235,242,365.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,750,832.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,919,597.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 264,912,796.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,323,889.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 288,485,885.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,002,866.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,604,514.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 387,417,156.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -122,504,359.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,601,072,322.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 489,915,694.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,090,995,016.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 101,723,433.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,688,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 289,030,982.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,078,754,415.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 12,240,601.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,613,159.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,313,159.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,766,860.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,702,549.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,469,409.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,156,250.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -139,420,009.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 440,222,957.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 300,802,948.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通达海_2024年三季报资产负债表 | 通达海_2024年三季报利润表 |