通达海_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 123,715,384.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,905,800.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,044,712.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 141,665,897.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,620,326.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 196,046,383.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,165,137.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,559,687.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 262,391,535.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -120,725,637.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,039,481,291.07 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 554,791,722.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,594,273,013.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,786,501.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,063,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 395,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,541,786,501.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 52,486,511.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 450,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,225,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,084,013.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,034,013.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,244,043.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,697,966.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,942,009.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,907,995.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -100,147,122.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 440,222,957.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 340,075,835.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -34,263,150.65 | |
| 资产减值准备(元) | 1,044,981.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 809,188.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 809,188.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,062,662.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 651,002.99 | |
| 财务费用(元) | -3,856,777.62 | |
| 投资损失(元) | -4,220,163.29 | |
| 递延所得税(元) | 3,231,026.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,231,026.34 | |
| 存货的减少(元) | -4,904,818.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -53,200,736.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -28,429,035.99 | |
| 其他(元) | -3,200,124.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 340,075,835.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 440,222,957.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -100,147,122.34 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通达海_2024年中报资产负债表 | 通达海_2024年中报利润表 |