通达海_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,843,000.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,154,109.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,902,065.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,899,175.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,256,576.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,810,456.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,683,857.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,096,334.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 141,847,224.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -85,948,049.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 524,878,956.59 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 150,075,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 674,953,956.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,795,239.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 413,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 719,795,239.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,841,282.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,631.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,631.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,266.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 455,181.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 479,448.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -439,817.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -131,229,149.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 440,222,957.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 308,993,808.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通达海_2024年一季报资产负债表 | 通达海_2024年一季报利润表 |