通达海_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 507,408,539.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,498,206.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,590,607.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 546,497,353.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 110,761,703.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 356,694,450.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,837,642.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,412,225.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 564,706,021.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,208,668.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,598,108,402.34 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 602,763,944.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,200,872,346.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,231,880.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,858,450,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 855,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,760,681,880.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -559,809,534.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,009,385,377.37 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,225,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,180,534.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,014,565,911.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,051,655.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,591,088.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 92,642,743.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 921,923,167.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 343,904,965.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 96,317,992.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 440,222,957.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 57,211,388.80 | |
| 资产减值准备(元) | 9,046,074.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,569,643.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,569,643.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 783,426.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,113,295.83 | |
| 财务费用(元) | -3,761,330.14 | |
| 投资损失(元) | -8,196,922.26 | |
| 递延所得税(元) | -13,046,662.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,046,662.63 | |
| 存货的减少(元) | -8,690,163.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -102,977,004.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 37,473,534.79 | |
| 其他(元) | 3,200,124.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 440,222,957.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 96,317,992.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 343,904,965.28 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 通达海_2023年年报资产负债表 | 通达海_2023年年报利润表 |