通达海_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 260,302,079.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,394,976.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,423,491.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 281,120,546.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 65,617,430.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 269,737,207.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,919,643.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,707,734.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 407,982,015.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -126,861,469.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,629,055,792.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 200,972,331.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,830,028,124.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,364,748.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,964,950,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 556,025,816.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,564,340,565.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -734,312,441.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,009,385,377.37 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,225,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,151,647.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,013,537,024.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,037,499.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,216,704.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 90,254,204.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 923,282,820.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 62,108,910.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 96,317,992.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 158,426,902.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通达海_2023年三季报资产负债表 | 通达海_2023年三季报利润表 |