通达海_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 144,631,184.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,743,202.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,246,647.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 159,621,034.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,144,974.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 176,147,352.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,471,879.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,286,676.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 265,050,882.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -105,429,848.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 703,510,710.22 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 44,951,388.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 748,462,099.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,810,246.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,309,450,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,338,260,246.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -589,798,147.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,009,385,377.37 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,225,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,009,385,377.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,418,472.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,398,269.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 86,816,742.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 922,568,635.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 227,340,639.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 96,317,992.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 323,658,631.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,765,887.93 | |
| 资产减值准备(元) | -1,020,246.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 911,070.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 911,070.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,070,279.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 435,635.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | -611,563.99 | |
| 财务费用(元) | -173,018.44 | |
| 投资损失(元) | -970,721.79 | |
| 递延所得税(元) | -12,113,142.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,113,142.32 | |
| 存货的减少(元) | -3,677,822.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -49,836,514.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -39,664,953.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 323,658,631.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 96,317,992.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 227,340,639.33 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通达海_2023年中报资产负债表 | 通达海_2023年中报利润表 |