通达海 (301378.SZ)

+ 收藏

通达海_2023年中报现金流量表

2023年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 144,631,184.15       
 收到的税费返还(元) 6,743,202.65       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 8,246,647.51       
 经营活动现金流入小计(元) 159,621,034.31       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 36,144,974.54       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 176,147,352.34       
 支付的各项税费(元) 18,471,879.08       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 34,286,676.94       
 经营活动现金流出小计(元) 265,050,882.90       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -105,429,848.59       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 703,510,710.22       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 44,951,388.89       
 投资活动现金流入小计(元) 748,462,099.11       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 28,810,246.43       
 投资支付的现金(元) 1,309,450,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 1,338,260,246.43       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -589,798,147.32       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 1,009,385,377.37       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 1,225,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 1,009,385,377.37       
 偿还债务支付的现金(元) 4,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 43,418,472.29       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 39,398,269.84       
 筹资活动现金流出小计(元) 86,816,742.13       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 922,568,635.24       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 227,340,639.33       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 96,317,992.29       
 期末现金及现金等价物余额(元) 323,658,631.62       
补充资料:       
 净利润(元) -4,765,887.93       
 资产减值准备(元) -1,020,246.80       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 911,070.99       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 911,070.99       
 无形资产摊销(元) 2,070,279.68       
 长期待摊费用摊销(元) 435,635.52       
 公允价值变动损失(元) -611,563.99       
 财务费用(元) -173,018.44       
 投资损失(元) -970,721.79       
 递延所得税(元) -12,113,142.32       
  其中:递延所得税资产减少(元) -12,113,142.32       
 存货的减少(元) -3,677,822.11       
 经营性应收项目的减少(元) -49,836,514.29       
 经营性应付项目的增加(元) -39,664,953.16       
 现金的期末余额(元) 323,658,631.62       
 减:现金的期初余额(元) 96,317,992.29       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 227,340,639.33       
公告日期 2023-08-28       
审计意见(境内)       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 通达海_2023年中报资产负债表 通达海_2023年中报利润表

前瞻产业研究院