通达海_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,761,353.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,551,954.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,254,397.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 54,567,705.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,393,844.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,222,432.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,373,297.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,722,020.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 151,711,595.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -97,143,890.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 377,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 79,275,665.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 456,275,665.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 307,626.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 269,175,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 41,275,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 310,757,626.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 145,518,039.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,009,385,377.37 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,225,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,009,385,377.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,088.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,784,888.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,816,977.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 981,568,399.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,029,942,548.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 96,317,992.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,126,260,541.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通达海_2023年一季报资产负债表 | 通达海_2023年一季报利润表 |