通达海_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 481,856,681.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,852,936.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,652,198.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 518,361,816.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 91,415,228.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 295,326,281.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,028,800.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,509,169.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 466,279,480.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 52,082,335.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,181,071,512.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 230,830,833.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,411,910,345.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 173,495,360.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,031,185,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,404,680,360.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,229,985.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 115,266.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,012,109.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,127,375.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,127,375.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 55,184,945.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 41,133,047.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 96,317,992.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 90,262,670.29 | |
| 资产减值准备(元) | -380,250.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,227,338.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,227,338.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 284,453.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 699,231.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -55,177.88 | |
| 财务费用(元) | -1,954,269.36 | |
| 投资损失(元) | -4,568,565.65 | |
| 递延所得税(元) | -3,784,966.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,784,966.39 | |
| 存货的减少(元) | -7,611,617.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,418,654.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,307,579.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 96,317,992.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 41,133,047.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 55,184,945.12 | |
| 公告日期 | 2023-03-01 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 通达海_2022年年报资产负债表 | 通达海_2022年年报利润表 |