通达海_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 126,182,941.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,680,452.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,693,130.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 139,556,524.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,924,944.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 155,349,962.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,370,711.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,394,673.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 225,040,290.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -85,483,765.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 701,451,671.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 951,459,671.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 649,116.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 416,485,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 717,134,116.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 234,325,554.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,999.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,690,570.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,728,570.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,728,570.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 147,113,218.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 41,133,047.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 188,246,265.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,060,792.43 | |
| 资产减值准备(元) | -1,692,658.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 563,832.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 563,832.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 71,903.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 308,554.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -50,753.10 | |
| 财务费用(元) | -288,378.00 | |
| 投资损失(元) | -922,878.14 | |
| 递延所得税(元) | -4,072,571.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,072,571.96 | |
| 存货的减少(元) | -8,524,175.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,077,147.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -67,396,294.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 188,246,265.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 41,133,047.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 147,113,218.38 | |
| 公告日期 | 2022-09-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 通达海_2022年中报资产负债表 | 通达海_2022年中报利润表 |