通达海_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,487,235.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,661,614.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,223,986.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 49,372,837.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,195,133.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,419,323.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,495,659.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,375,523.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 132,485,639.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 277,179,890.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 377,192,890.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 400,442.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 118,485,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 318,885,442.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 58,307,448.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,955.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 496,427.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 499,383.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,500,616.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,304,737.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 41,133,047.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,828,309.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 通达海_2022年一季报资产负债表 | 通达海_2022年一季报利润表 |