鼎泰高科_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 980,657,757.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,264,822.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,075,334.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,020,997,914.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 384,260,843.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 249,858,964.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 83,511,942.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 102,320,043.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 819,951,794.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 201,046,120.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,527,053.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 241,992.38 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,883,400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,897,169,045.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 151,208,871.70 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,813,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,964,308,871.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,139,825.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 126,231,487.75 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 997,960.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 127,229,447.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 215,306,550.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,700,880.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,760,104.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 320,767,535.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -193,538,088.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 372,829.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -59,258,963.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 190,703,475.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 131,444,511.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 鼎泰高科_2024年三季报资产负债表 | 鼎泰高科_2024年三季报利润表 |