鼎泰高科_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,028,748,873.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,268,403.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,155,842.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,078,173,119.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 372,705,363.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 314,497,219.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 104,878,080.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 103,799,362.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 895,880,026.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 182,293,092.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,524,301.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,157,686.03 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 850,202,195.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 856,884,182.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 234,805,190.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,380,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,615,305,190.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -758,421,007.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 134,426,601.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 134,426,601.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 105,759,550.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 97,417,495.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,418,540.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 222,595,586.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -88,168,985.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -280,063.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -664,576,964.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 855,280,439.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 190,703,475.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 219,485,337.40 | |
| 资产减值准备(元) | 29,340,958.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 93,544,490.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 93,544,490.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,194,222.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,203,372.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,185,432.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,439.13 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,681,941.64 | |
| 财务费用(元) | 7,601,865.70 | |
| 投资损失(元) | -9,225,849.39 | |
| 递延所得税(元) | -11,306,374.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,408,512.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,897,861.93 | |
| 存货的减少(元) | -34,935,605.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -304,158,506.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 176,405,081.58 | |
| 其他(元) | -500.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 190,703,475.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 855,280,439.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -664,576,964.04 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鼎泰高科_2023年年报资产负债表 | 鼎泰高科_2023年年报利润表 |