鼎泰高科_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 736,495,420.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,560,171.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,130,953.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 785,186,545.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 230,479,905.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 226,330,516.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 86,090,509.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,678,114.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 636,579,045.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 148,607,500.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,147,123.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,407,951.70 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 490,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 496,555,075.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 197,392,008.71 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 840,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,037,892,008.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -541,336,933.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 91,944,293.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 91,944,293.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 105,843,368.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,899,753.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,688,098.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 162,431,220.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -70,486,926.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -523,164.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -463,739,524.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 855,280,439.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 391,540,914.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鼎泰高科_2023年三季报资产负债表 | 鼎泰高科_2023年三季报利润表 |