鼎泰高科_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 457,772,424.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,728,701.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,853,089.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 503,354,216.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 116,916,727.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 167,197,692.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,669,270.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,149,068.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 387,932,759.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 115,421,457.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 665,753.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 837,637.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,503,391.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 123,679,822.69 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 390,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 513,779,822.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -512,276,431.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 68,547,424.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 68,547,424.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 84,618,213.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,012,755.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,798,501.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 160,429,469.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -91,882,045.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 149,375.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -488,587,644.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 855,280,439.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 366,692,795.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 105,845,449.68 | |
| 资产减值准备(元) | 4,913,562.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 44,926,547.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 44,926,547.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,145,002.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,155,374.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 534,996.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 865.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | -739,694.44 | |
| 财务费用(元) | 2,701,271.94 | |
| 投资损失(元) | -2,150,753.43 | |
| 递延所得税(元) | -3,115,076.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -133,571.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,981,505.53 | |
| 存货的减少(元) | 499,946.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -68,692,476.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 23,989,296.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 366,692,795.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 855,280,439.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -488,587,644.03 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鼎泰高科_2023年中报资产负债表 | 鼎泰高科_2023年中报利润表 |