鼎泰高科_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 230,531,684.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 845,078.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,887,458.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 264,264,221.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,993,059.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,142,817.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,238,279.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,857,356.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 223,231,513.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,032,708.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 69,233.55 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,369,233.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,962,812.86 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 262,962,812.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -261,593,579.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,117,175.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,117,175.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 79,242,865.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,875,080.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,450,749.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 86,568,696.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -59,451,520.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,467.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -280,004,924.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 855,280,439.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 575,275,515.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 鼎泰高科_2023年一季报资产负债表 | 鼎泰高科_2023年一季报利润表 |