鼎泰高科_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,145,589,069.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 386,048.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,290,127.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,172,265,245.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 518,186,101.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 307,108,317.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 111,270,071.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,572,754.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,016,137,245.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 156,128,000.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 848,866.49 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,348,866.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 233,885,658.38 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 343,885,658.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -342,536,791.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,069,340,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 316,108,981.67 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,926,630.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,415,375,612.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 370,250,646.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,309,825.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,443,238.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 405,003,710.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,010,371,901.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 53,957.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 824,017,067.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,263,371.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 855,280,439.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 222,626,057.28 | |
| 资产减值准备(元) | 14,482,582.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 75,421,232.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 75,421,232.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,661,108.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,204,603.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 183,574.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 308,053.95 | |
| 财务费用(元) | 11,863,492.89 | |
| 投资损失(元) | -90,750.00 | |
| 递延所得税(元) | -10,710,802.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,403,981.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -306,821.34 | |
| 存货的减少(元) | -29,728,311.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 58,742,125.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -197,852,068.71 | |
| 其他(元) | -2,500.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 855,280,439.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 31,263,371.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 824,017,067.40 | |
| 公告日期 | 2023-04-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鼎泰高科_2022年年报资产负债表 | 鼎泰高科_2022年年报利润表 |