鼎泰高科_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 821,681,950.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,760,834.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,847,114.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 847,289,899.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 283,671,997.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 244,423,234.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 81,520,231.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,921,375.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 684,536,839.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 500,424.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,950,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,450,424.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 236,040,661.01 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,920,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 237,960,661.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -235,510,237.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 306,875,743.88 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,593,788.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 330,469,532.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 173,530,890.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,685,495.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,587,202.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 190,803,588.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 139,665,943.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -122,810.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 66,785,956.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,263,371.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 98,049,328.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-11-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鼎泰高科_2022年三季报资产负债表 | 鼎泰高科_2022年三季报利润表 |